Mediante el proceso de Comprobación de Facturas de Proveedor chequeará que toda factura recibida se corresponde con los albaranes recepcionados y con las condiciones económicas pactadas. Corrija posibles variaciones en precios y descuentos y tome las acciones correctoras necesarias (abonos, facturas incorrectas, etc).
Ante modificaciones en precios y descuentos se actualizarán los precios del almacén en el momento de la entrada y se recalcularán desde esa fecha hacia delante, influyendo en los márgenes de las ventas desde esa fecha.
Contabilice albaranes, devoluciones, cargos y abonos de forma completa o parcial. En caso de ser correcta, contabilizará de forma automática la factura en Expert Finanzas, generando la contabilidad y cartera de pagos correspondiente. De esta forma, se obtiene una trazabilidad total en el circuito de compras, desde la emisión del pedido hasta su contabilización.
La facturación puede estar centralizada o descentralizada, filtrando cada centro las facturas correspondientes a sus compras.
Extraiga toda la documentación necesaria para el seguimiento de la facturación, como por ejemplo:
Documentos pendientes de facturar (albaranes, devoluciones, abonos y cargos) con resúmenes por cuentas contables de gasto.
Facturas validadas y no contabilizadas.
Facturas contabilizadas y no validadas.
Facturas incorrectas y retenidas.
Previsiones de pago en un horizonte dado.
Facturación PTL
Si trabaja con proveedores con protocolo PTL de comunicación de facturas (Adibank), dispone de un interfaz de carga de facturas vía ficheros XML mediante el cual:
Se carga y procesa el fichero, interpretando las incidencias y visualizando las facturas procesadas correctamente.
Carga del detalle de líneas de factura (producto, cantidad, albarán y pedido del fabricante e interno de la aplicación). Importe bruto, neto y descuentos de cada línea.
Resumen de partidas arancelarias de los productos que intervienen en la factura (importaciones).
Importes totales de la factura (brutos, netos, descuentos comerciales, descuentos financieros, portes, embalajes y canon del RAEE).
Datos generales de la factura (dirección de envío, resumen de impuestos y de vencimientos a pagar).
Una vez revisadas las facturas importadas, genere y contabilice en Expert Distribución la factura resultante, cerrando e integrando el circuito de compras.
